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PROBABILITIES AND MATH STATISTICS (113 journals)                     

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Romanian Statistical Review     Open Access  
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SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification     Hybrid Journal   (Followers: 2)
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Theory of Probability and Mathematical Statistics     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
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VARIANSI : Journal of Statistics and Its application on Teaching and Research     Open Access  
Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft     Hybrid Journal  

           

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Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft
Journal Prestige (SJR): 0.171
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ISSN (Print) 1865-9748 - ISSN (Online) 0044-2585
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  • Bandinhaltsverzeichnis

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      PubDate: 2022-04-05
       
  • Bandinhaltsverzeichnis

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      PubDate: 2022-04-04
       
  • Kremer, Thomas/Bachmann, Gregor/Lutter, Marcus/v. Werder, Axel, Deutscher
           Corporate Governance Kodex. Kodex-Kommentar, 8. Aufl.

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      PubDate: 2022-04-01
       
  • Leuschner, Lars (Hrsg.), AGB-Recht im unternehmerischen Rechtsverkehr.
           Kommentar zu den §§ 305–310 BGB mit Klauselteil, Erläuterungen zur
           Rechtswahl und Länderberichten.

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      PubDate: 2022-04-01
       
  • Nachhaltigkeitsrisiken in Versicherungsunternehmen. Regulatorische
           Entwicklungen, Szenarioanalysen und Stress-Tests

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      Abstract: Zusammenfassung In diesem Beitrag werden regulatorische Entwicklungen zu Nachhaltigkeitsrisiken in Versicherungsunternehmen betrachtet. Nachhaltigkeitsrisiken werden anhand der ESG-Kriterien differenziert (environmental, social, governance). Als weitere Differenzierung wird die in physische und transitorische Risiken gewählt. Nachgezeichnet werden die regulatorischen Entwicklungen auf globaler, europäischer und nationaler Ebene. Schwerpunkt liegt auf den Arbeiten zu EU-Vorgaben durch die Europäische Kommission und die EU-Versicherungsaufsichtsbehörde EIOPA, insbesondere zum EU-Aufsichtssystem Solvency II und zu Versicherungs-Stress-Tests. Der Fokus richtet sich auf die Entwicklung von Szenarioanalysen und Stress-Tests zu Nachhaltigkeitsrisiken. Letztere sind für mikro- und makroprudenzieller Zwecke möglich. Ihre Ausgestaltung wird u. a. hinsichtlich Szenarien, Zeithorizonten und Granularität diskutiert. Der Beitrag gibt somit einen Überblick und Ausblick auf die regulatorische Behandlung von Nachhaltigkeitsrisiken im Versicherungssektor, wobei die EU-Vorgaben Leitbild für internationale Fortschritte in diesem Feld sein könnten.
      PubDate: 2022-03-16
       
  • Nachhaltigkeit in der Altersvorsorge

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      Abstract: Zusammenfassung Der Begriff der Nachhaltigkeit wird inzwischen inflationär verwendet und dient zur Begründung zahlreicher Maßnahmen und Vorgehensweisen. Der Begriff wird auch in der Altersvorsorge zahlreich verwendet. Der Beitrag will der Frage nachgehen, welche Aussagekraft er im Allgemeinen und speziell für die Altersvorsorge hat. Es wird untersucht, ob und inwieweit sich der Begriff als Zielvorstellung eignet und welche konkreten Maßstäbe und Handlungsanleitungen sich aus ihm für die Altersvorsorge herleiten lassen. Es wird auch kritisch zur Verankerung des Nachhaltigkeitsgrundsatzes im primären EU-Recht und im Grundgesetz Stellung genommen. Insgesamt ergibt sich, dass die Diskussion zur Nachhaltigkeit zwar sinnvoll und wertvoll ist; sie kann aber ein abwägendes Nachdenken über die Fragen der Alterssicherung nicht ersetzen und liefert dafür auch nicht genügend konkreten Inhalt.
      PubDate: 2022-03-10
       
  • Nachhaltigkeitsratings in der Optimierung der Strategischen Asset
           Allokation

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      Abstract: Zusammenfassung Nicht zuletzt aufgrund des wahrnehmbaren Klimawandels ist Nachhaltigkeit (ESG) ein bestimmendes Thema der Allgemeinheit, des Aufsichtsrechts und der Anlagepraxis institutioneller Investoren geworden. Obwohl die Strategische Asset Allokation (SAA) einen wesentlichen Einfluss auf das Anlageergebnis hat, wurde der Einfluss von Nachhaltigkeitsaspekten auf die Optimierung der SAA in der Literatur bislang vernachlässigt. Der Beitrag untersucht, wie sich die SAA in der Optimierung im ALM-Kontext eines Versicherungsunternehmens verändert, wenn Nachhaltigkeitsaspekte über entsprechende Ratings berücksichtigt werden. Im Ergebnis ergibt sich eine Verschiebung der Effizienzkurve, die eine Senkung der erwarteten Renditen bei gleichen Risiken bzw. eine Risikoerhöhung bei gleichen Renditen bedeutet. Dies steht im Widerspruch zu den Ergebnissen von Meta-Studien, die mit nachhaltigen Investments positive Renditewirkungen verbinden. Nach unserer Kenntnis ist dies die erste Studie, die den Einfluss der ESG-Integration auf die ALM-Optimierung der Strategischen Asset Allokation eines Versicherungsunternehmens empirisch untersucht.
      PubDate: 2022-02-28
      DOI: 10.1007/s12297-021-00514-z
       
  • Gruppenweite Vergütungsstruktur und Governance

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      Abstract: Zusammenfassung Vergütungssysteme in Versicherungsgruppen stellen Wissenschaft und Praxis vor Herausforderungen. So erweisen sich die Rechtsgrundlagen, auf denen das Vergütungsrecht aufbaut, als defizitär. Es ist unklar, ob Art. 275 Solvency II-VO wirksam ist und inwiefern die Vergütung als Teil der allgemeinen Governance-Anforderungen oder des Risikomanagements angesehen werden kann. Zudem bestehen Zweifel, ob Art. 275 Solvency II-VO auf Gruppenebene entsprechend anwendbar ist. Hierfür kommt es darauf an, inwiefern die Vorschrift von Art. 246 Abs. 1 Solvency II-RL erfasst wird. Diese Überlegungen werden durch eine vergleichende Analyse des bankaufsichtsrechtlichen Vergütungssystems flankiert. Darauf aufbauend fragt sich, wie der Vorstand des Mutterunternehmens eine gruppenweite Vergütungsstruktur umsetzen soll, da diese aufsichtsrechtliche Verpflichtung nicht von aufsichtsrechtlichen Durchsetzungsbefugnissen begleitet wird. Das schreibt das Versicherungskonzernrecht als Umsetzungsregime für das Vergütungssystem pars pro toto auf die Agenda.
      PubDate: 2022-02-04
      DOI: 10.1007/s12297-022-00517-4
       
  • Die Reformbedürftigkeit des aufsichtsrechtlichen Verbots
           versicherungsfremder Geschäfte

    • Free pre-print version: Loading...

      Abstract: Zusammenfassung Sowohl das europäische als auch das deutsche Versicherungsaufsichtsrecht beschränken den Kreis zulässiger Tätigkeiten von (Rück‑)Versicherungsunternehmen. Danach dürfen Versicherungsunternehmen nur Versicherungsgeschäfte und hiermit unmittelbar zusammenhängende Geschäfte betreiben. Demgegenüber ist es Rückversicherungsunternehmen gestattet, Rückversicherungsgeschäfte und hiermit zusammenhängende Geschäfte zu tätigen. Obwohl der europäische Gesetzgeber das Bank- und das Versicherungsaufsichtsrecht im Rahmen der Solvency-II-Richtlinie in vielen Bereichen harmonisierte, änderte er diese Regelung nicht. Vor dem Hintergrund geht der vorliegende Beitrag auf die Folgen der Harmonisierung für das Verbot versicherungsfremder Geschäfte ein. Er erörtert außerdem, ob und gegebenenfalls inwieweit dieses Verbot als Einschränkung zu beachten ist, wenn sich Versicherungs- oder auch Rückversicherungsunternehmen an branchenfremden Unternehmen beteiligen.
      PubDate: 2022-01-28
      DOI: 10.1007/s12297-022-00519-2
       
  • Now or never' Temporal framing in risk messages and the moderating
           effect of comparative optimism

    • Free pre-print version: Loading...

      Abstract: Abstract Risk messages inform consumers about relevant risks and typically recommend preventive behaviors such as being more physically active or taking out occupational disability insurance. Often, the appeals include some form of time reference, such as “find out about disability insurance this month” or “find out about disability insurance this year”. In general, the effects of such proximal compared to distal time references on compliance intention may be positive or negative, and we examine how the effects depend on consumers’ comparative optimism. In two studies in the context of occupational disability insurance, proximal temporal framing proved more effective than distal framing among comparative optimists but not among nonoptimists. We recommend that when targeting comparative optimists, risk message designers should use proximal temporal framing in their recommendations.
      PubDate: 2022-01-24
      DOI: 10.1007/s12297-021-00512-1
       
  • Digitalisierung und Nachhaltigkeit – rechtliche Herausforderungen für
           den Versicherungssektor, insbesondere beim Einsatz von Künstlicher
           Intelligenz

    • Free pre-print version: Loading...

      Abstract: Zusammenfassung Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind zwei aktuelle und für die Versicherungswirtschaft bedeutsame Themenfelder, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben. Indessen gibt es eine ganze Reihe von inhaltlichen Bezügen und Querverbindungen. Der Beitrag behandelt unter diesem Blickwinkel die rechtlichen Herausforderungen, welche sich aus der Digitalisierung im Versicherungssektor und insbesondere aus dem Einsatz von KI-Systemen ergeben.
      PubDate: 2022-01-24
      DOI: 10.1007/s12297-022-00518-3
       
  • Linardatos, Dimitros, Autonome und vernetzte Aktanten im Zivilrecht.
           Grundlinien zivilrechtlicher Zurechnung und Strukturmerkmale einer
           elektronischen Person

    • Free pre-print version: Loading...

      PubDate: 2022-01-14
      DOI: 10.1007/s12297-022-00516-5
       
  • Sommerfeld, Antonia, AGB-Reform und Rechtsflucht

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      PubDate: 2022-01-14
      DOI: 10.1007/s12297-022-00515-6
       
  • Erratum zu: Mind the (IT-)System – Ein Vorschlag zur Gestaltung einer
           IT Due Diligence von Versicherungsunternehmen

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      PubDate: 2022-01-11
      DOI: 10.1007/s12297-021-00513-0
       
  • A practitioners approach to individual claims models for bodily injury
           claims in german non-life insurance

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      Abstract: Abstract The aim of our paper is to discuss the difficulties non-life actuaries are currently facing from a practical point of view. Based on this, we show that individual claims models are the key to address these difficulties and discuss how such models give actuaries a new and very powerful tool to explore further fields of application. Moreover, we address a very essential question: What data is needed for developing individual claims models' For bodily injury claims in German motor liability insurance, we shall derive specific attributes based on a detailed discussion of the legal background. All our ideas are based on practical experience for a large German motor insurance portfolio.
      PubDate: 2022-01-10
      DOI: 10.1007/s12297-021-00511-2
       
  • Cost stickiness and the firm’s organizational form: evidence from the
           property-liability insurance sector

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      Abstract: Abstract We examine the existence of cost stickiness in the German property-liability insurance sector by analyzing if the percentage increase in administrative costs for a rise in premiums is larger than the percentage decrease in administrative costs for an equivalent drop in premiums. In addition, we analyze if sticky cost behavior depends on insurance firms’ organizational form. Using company-level data from German property-liability insurance firms for the years 2001–2017 and regression analyses, we find that administrative costs are sticky in the insurance sector, as administrative costs increase on average 0.82% per 1% increase in premiums but decrease only 0.6% per 1% decrease in premium income. Moreover, we find that stock insurers exhibit lower levels of cost stickiness, indicating better monitoring mechanisms.
      PubDate: 2021-12-08
      DOI: 10.1007/s12297-021-00506-z
       
  • Neuerscheinungen versicherungswissenschaftlicher Bücher –
           Ausführliche Hinweise

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      PubDate: 2021-12-06
      DOI: 10.1007/s12297-021-00509-w
       
  • The status quo of digital transformation in insurance sales: an empirical
           analysis of the german insurance industry

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      Abstract: Abstract In this paper, we focus on the impact of digital transformation on traditional ways to sell insurance products. Our goal is to investigate how widespread the use of digital technologies in insurance sales is and which values of these digital technologies are perceived by insurance intermediaries. Moreover, we aim to analyze underlying influencing factors in this regard. We conducted a survey in July 2020, i.e., after the first wave of COVID-19, in which 671 exclusive agents from various insurance companies, independent agents and independent brokers from Germany participated. Our results show that even at this point of time, in a high proportion of sales workforces, digital transformation is not yet very advanced. Further analyses show that exclusive agents and younger people are further ahead in digital transformation even though COVID-19 pushes digital life across all ages and social classes. Based on our results, we derive initial recommendations for action for the insurer.
      PubDate: 2021-11-29
      DOI: 10.1007/s12297-021-00507-y
       
  • Mind the (IT-)System – Ein Vorschlag zur Gestaltung einer IT Due
           Diligence von Versicherungsunternehmen

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      Abstract: Zusammenfassung Der vorliegende Beitrag beschreibt den strukturellen Aufbau und Untersuchungsumfang einer eigenständigen Due Diligence der IT von Versicherungsunternehmen. Hierzu werden auf Basis einer umfassenden Aufarbeitung der akademischen als auch praxisorientierten Literatur die einzelnen Teilbereiche und Schwerpunktsetzungen bei der Untersuchung der Versicherungs-IT segmentiert sowie ein Ordnungsrahmen für den strukturellen Aufbau einer IT Due Diligence vorgestellt. Ebenfalls wird der idealtypische Ablauf des Analyseprozesses dargestellt und diskutiert, wie sich die Erkenntnisse einer Due Diligence der IT in der sich anschließenden Unternehmensbewertung und den Vertragsverhandlungen berücksichtigen lassen. Dabei zeigt sich, dass die Analyse der Versicherungs-IT im Rahmen einer Due Diligence-Prüfung organisatorische, technische und rechtliche Aspekte umfasst, welche in Form eigenständiger Analysefelder strukturiert werden. Die mit der Informationsverarbeitung des zu akquirierenden Unternehmens in Zusammenhang stehenden Chancen- und Risikoaspekte lassen sich entweder als IT-Integrationskosten und Synergien bei der Unternehmenswertermittlung berücksichtigen oder durch die Ausarbeitung umfangreicher Garantie- und Haftungsvereinbarungen absichern.
      PubDate: 2021-11-10
      DOI: 10.1007/s12297-021-00498-w
       
  • Empirical determination of sustainable withdrawal rates considering
           historical yields and inflation rates in Germany

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      Abstract: Abstract On account of the current low interest rate phase, which is most likely to continue in the coming years, the average yields to be achieved in the bond, time deposit and savings product sectors are declining, so that risk-averse investors in particular have few opportunities to generate return-oriented retirement provisions. This scientific article analyzes the level of a possible safe withdrawal rate for diversified pension portfolios, considering historical returns and inflation rates. Consequently, this article provides immediate practical added value for a possible retirement provision. The evaluation is based on the consideration of historical returns of the stock and bond market in Germany. To determine a safe withdrawal rate, the development of portfolios with different compositions and inflation-adjusted withdrawal rates are simulated over periods of 15 to 35 years. In this simulation, the risky part of the portfolio is represented by German equities, the low risk part by German government bonds. To sum up, the empirical results show a maximum safe withdrawal rate of 4%. The underlying portfolio is composed of 50% equities and 50% government bonds. Particularly due to the outlined demographic change in Germany as well as the ongoing low-interest phase, the empirical study can provide significant theoretical and practical insights.
      PubDate: 2021-09-24
      DOI: 10.1007/s12297-021-00504-1
       
 
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